純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	157	11,769
追加型公社債投資信託	16	1,961
単位型株式投資信託	32	586
合計	205	14,316

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2014/05/02 9:45

#2 投資リスク（連結）

・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ ファンドが目標とする分配額、償還価額等は、設定当初に組入れる円建てリパッケージ債券の利払いや償還等が予定通りに行われた場合のものであり、実際の分配額、償還価額等を保証するものではありません。また、ファンドの運営や円建てリパッケージ債券の取引コスト等で予想外の費用が発生した場合には、ファンドが目標とする分配額、償還価額等が確保されない可能性があります。

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#3 投資制限（連結）

投資制限】
■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
■ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2014/05/02 9:45

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	30,502,493	1.96
合計(純資産総額)		1,555,296,305	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	77,941	822,124
純資産合計
当期首残高	10,770,153	11,032,429

[重要な会計方針]

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの

[会計方針の変更等]

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間(自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)

1株当たり純資産額1株当たり中間純利益金額	15,285円82銭560円60銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
1株当たり純資産額の算定上の基礎純資産の部の合計額(千円)純資産の部から控除する合計額(千円)普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)1株当たり純資産額の算定上に用いられた中間期末の普通株式の数(株)	12,610,808―12,610,808825,000
1株当たり中間純利益算定上の基礎中間純利益金額(千円)うち普通株主に帰属しない金額(千円)普通株式に係る中間純利益金額(千円)普通株式の期中平均株式数(株)	462,497―462,497825,000

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/05/02 9:45

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/05/02 9:45

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2014/05/02 9:45

#9 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は償却原価法で評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ 円建てリパッケージ債券の評価

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#10 運用体制（連結）

■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、平成26年2月末日現在のものであり、変更になることがあります。

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#11 運用状況の冒頭記載（連結）

平成26年 2月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#12 附属明細表（連結）

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