有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

【提出】
2014年5月2日 9:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年2月8日
至 2013年8月7日
自 2013年8月8日
至 2014年2月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息11,568,29611,513,141
有価証券売買等損益-11,965,2611,068,081
その他収益129,407126,870
営業収益合計-267,55812,708,092
営業費用
受託者報酬246,853249,691
委託者報酬2,467,9662,496,636
その他費用82,20583,145
営業費用合計2,797,0242,829,472
営業利益又は営業損失(△)-3,064,5829,878,620
経常利益又は経常損失(△)-3,064,5829,878,620
当期純利益又は当期純損失(△)-3,064,5829,878,620
中間剰余金又は中間欠損金(△)-17,528,680-15,832,060
剰余金増加額又は欠損金減少額139,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額139,000
分配金8,374,0008,321,000