有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月8日 至 2013年8月7日 | 自 2013年8月8日 至 2014年2月7日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 11,568,296 | 11,513,141 |
有価証券売買等損益 | -11,965,261 | 1,068,081 |
その他収益 | 129,407 | 126,870 |
営業収益合計 | -267,558 | 12,708,092 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 246,853 | 249,691 |
委託者報酬 | 2,467,966 | 2,496,636 |
その他費用 | 82,205 | 83,145 |
営業費用合計 | 2,797,024 | 2,829,472 |
営業利益又は営業損失(△) | -3,064,582 | 9,878,620 |
経常利益又は経常損失(△) | -3,064,582 | 9,878,620 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -3,064,582 | 9,878,620 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -17,528,680 | -15,832,060 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 139,000 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 139,000 |
分配金 | 8,374,000 | 8,321,000 |