東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月8日 至 2013年8月7日 | 自 2013年8月8日 至 2014年2月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,568,296 | 11,513,141 |
| 有価証券売買等損益 | -11,965,261 | 1,068,081 |
| その他収益 | 129,407 | 126,870 |
| 営業収益合計 | -267,558 | 12,708,092 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 246,853 | 249,691 |
| 委託者報酬 | 2,467,966 | 2,496,636 |
| その他費用 | 82,205 | 83,145 |
| 営業費用合計 | 2,797,024 | 2,829,472 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,064,582 | 9,878,620 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,064,582 | 9,878,620 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -3,064,582 | 9,878,620 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,528,680 | -15,832,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 139,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 139,000 |
| 分配金 | 8,374,000 | 8,321,000 |
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