東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成25年 8月 8日至 平成26年 2月 7日	第5期自 平成26年 2月 8日至 平成26年 8月 7日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,528,680	△15,832,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,000	204,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,000	204,000
分配金	*18,321,000	*18,215,000

2014/11/04 9:06