有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年 8月 8日 至 平成26年 2月 7日 | 第5期 自 平成26年 2月 8日 至 平成26年 8月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,513,141 | 11,383,891 |
| 有価証券売買等損益 | 1,068,081 | 3,993,010 |
| その他収益 | 126,870 | 128,291 |
| 営業収益合計 | 12,708,092 | 15,505,192 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 249,691 | 247,740 |
| 委託者報酬 | 2,496,636 | 2,477,125 |
| その他費用 | 83,145 | 82,490 |
| 営業費用合計 | 2,829,472 | 2,807,355 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,878,620 | 12,697,837 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,878,620 | 12,697,837 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,878,620 | 12,697,837 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,528,680 | △15,832,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,000 | 204,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,000 | 204,000 |
| 分配金 | *1 8,321,000 | *1 8,215,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,832,060 | △11,145,223 |
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