有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年 2月 8日 至 平成25年 8月 7日 | 第4期 自 平成25年 8月 8日 至 平成26年 2月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,568,296 | 11,513,141 |
| 有価証券売買等損益 | △11,965,261 | 1,068,081 |
| その他収益 | 129,407 | 126,870 |
| 営業収益合計 | △267,558 | 12,708,092 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 246,853 | 249,691 |
| 委託者報酬 | 2,467,966 | 2,496,636 |
| その他費用 | 82,205 | 83,145 |
| 営業費用合計 | 2,797,024 | 2,829,472 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,064,582 | 9,878,620 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,064,582 | 9,878,620 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,064,582 | 9,878,620 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,090,098 | △17,528,680 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 139,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 139,000 |
| 分配金 | *1 8,374,000 | *1 8,321,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,528,680 | △15,832,060 |