有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月8日 至 2014年2月7日 | 自 2014年2月8日 至 2014年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,513,141 | 11,383,891 |
| 有価証券売買等損益 | 1,068,081 | 3,993,010 |
| その他収益 | 126,870 | 128,291 |
| 営業収益合計 | 12,708,092 | 15,505,192 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 249,691 | 247,740 |
| 委託者報酬 | 2,496,636 | 2,477,125 |
| その他費用 | 83,145 | 82,490 |
| 営業費用合計 | 2,829,472 | 2,807,355 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,878,620 | 12,697,837 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,878,620 | 12,697,837 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 9,878,620 | 12,697,837 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,832,060 | -11,145,223 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,000 | 204,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,000 | 204,000 |
| 分配金 | 8,321,000 | 8,215,000 |