東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2014年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,016,063 | 40,163,681 |
| 社債券 | 1,524,793,812 | 1,509,333,192 |
| 未収利息 | 377,681 | 372,855 |
| その他未収収益 | 126,870 | － |
| 流動資産計 | 1,565,314,426 | 1,549,869,728 |
| 資産の部合計 | 1,565,314,426 | 1,549,869,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,321,000 | 8,215,000 |
| 未払受託者報酬 | 249,329 | 247,067 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,012 | 2,470,394 |
| その他未払費用 | 83,145 | 82,490 |
| 流動負債計 | 11,146,486 | 11,014,951 |
| 負債の部合計 | 11,146,486 | 11,014,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,000,000 | 1,550,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,832,060 | -11,145,223 |
| 元本等合計 | 1,554,167,940 | 1,538,854,777 |
| 純資産の部合計 | 1,554,167,940 | 1,538,854,777 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,314,426 | 1,549,869,728 |
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