有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

【提出】
2014/05/02 9:45
【資料】
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【項目】
47項目
(平成26年 2月28日現在)


Ⅰ 資産総額1,555,618,764円
Ⅱ 負債総額322,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,555,296,305円
Ⅳ 発行済数量1,570,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9906円