有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)

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【提出】
2014/11/04 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年 8月29日現在)


Ⅰ 資産総額1,541,009,986円
Ⅱ 負債総額343,033円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,540,666,953円
Ⅳ 発行済数量1,550,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9940円

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