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東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02
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東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02
有報資料
47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
【提出】
2014/05/02 9:45
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
資産の種類
国/地域
時価合計(円)
投資比率(%)
社債券
イギリス
1,524,793,812
98.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)
―
30,502,493
1.96
合計(純資産総額)
1,555,296,305
100.00
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
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