東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月7日 | 2013年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,069,971 | 39,844,134 |
| 社債券 | 1,545,383,385 | 1,533,418,124 |
| 未収利息 | 380,125 | 380,086 |
| その他未収収益 | 1,294,066 | － |
| 流動資産合計 | 1,585,127,547 | 1,573,642,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,585,127,547 | 1,573,642,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,374,000 | 8,374,000 |
| 未払受託者報酬 | 250,933 | 246,853 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,891 | 2,467,966 |
| その他未払費用 | 83,821 | 82,205 |
| 流動負債合計 | 11,217,645 | 11,171,024 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,217,645 | 11,171,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,000,000 | 1,580,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,090,098 | -17,528,680 |
| 元本等合計 | 1,573,909,902 | 1,562,471,320 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,573,909,902 | 1,562,471,320 |
| 負債純資産合計 | 1,585,127,547 | 1,573,642,344 |
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