有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月8日-平成25年8月7日)
- 【提出】
- 2013年10月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月8日-平成25年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月7日 | 2013年8月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 38,069,971 | 39,844,134 |
社債券 | 1,545,383,385 | 1,533,418,124 |
未収利息 | 380,125 | 380,086 |
その他未収収益 | 1,294,066 | - |
流動資産合計 | 1,585,127,547 | 1,573,642,344 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,585,127,547 | 1,573,642,344 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,374,000 | 8,374,000 |
未払受託者報酬 | 250,933 | 246,853 |
未払委託者報酬 | 2,508,891 | 2,467,966 |
その他未払費用 | 83,821 | 82,205 |
流動負債合計 | 11,217,645 | 11,171,024 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,217,645 | 11,171,024 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,580,000,000 | 1,580,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -6,090,098 | -17,528,680 |
元本等合計 | 1,573,909,902 | 1,562,471,320 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,573,909,902 | 1,562,471,320 |
負債純資産合計 | 1,585,127,547 | 1,573,642,344 |