有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 8月 7日) | 1,577,168,589 | 1,585,648,589 | 0.9857 | 0.9910 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 1,573,909,902 | 1,582,283,902 | 0.9961 | 1.0014 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 8月 7日) | 1,562,471,320 | 1,570,845,320 | 0.9889 | 0.9942 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 1,554,167,940 | 1,562,488,940 | 0.9899 | 0.9952 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 8月 7日) | 1,538,854,777 | 1,547,069,777 | 0.9928 | 0.9981 |
| 平成25年 8月末日 | 1,564,477,407 | ― | 0.9902 | ― | |
| 9月末日 | 1,556,237,469 | ― | 0.9912 | ― | |
| 10月末日 | 1,560,956,314 | ― | 0.9942 | ― | |
| 11月末日 | 1,562,337,315 | ― | 0.9951 | ― | |
| 12月末日 | 1,565,048,837 | ― | 0.9968 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,562,958,345 | ― | 0.9955 | ― | |
| 2月末日 | 1,555,296,305 | ― | 0.9906 | ― | |
| 3月末日 | 1,539,291,882 | ― | 0.9931 | ― | |
| 4月末日 | 1,542,823,101 | ― | 0.9954 | ― | |
| 5月末日 | 1,542,085,932 | ― | 0.9949 | ― | |
| 6月末日 | 1,543,377,086 | ― | 0.9957 | ― | |
| 7月末日 | 1,546,954,880 | ― | 0.9980 | ― | |
| 8月末日 | 1,540,666,953 | ― | 0.9940 | ― | |
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