有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギリス | 社債券 | SHERLOCK LIMITED 20141119 | 1,524,425,000 | 100.00 | 1,524,425,000 | 99.05 | 1,509,942,962 | 1.4878 | 2014年11月19日 | 98.01 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.01 |
| 合計 | 98.01 |