有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

【提出】
2014/05/02 9:45
【資料】
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【項目】
47項目
(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の元本総額に年率0.3564%(税抜0.33%)を乗じて得た額と、設定日の投資信託財産の元本総額に1.5750%(税抜1.50%)を乗じて得た額(設定日に投資信託財産中から支弁しました。消費税率は5%です。)の合計額となります。
■ 信託報酬の配分
計算期間を通じて毎日計上される信託報酬は、「委託会社」、及び「受託会社」の間で次のように配分します。
信託報酬の総額年率0.3564%(税抜0.33%)
内 委託会社年率0.3240%(税抜0.30%)
内 受託会社年率0.0324%(税抜0.03%)

■ 信託報酬の支払い時期
計算期間を通じて毎日計上される信託報酬は、毎計算期間の末日に、当該計算期間末の受益権口数に対応する金額を、ならびに投資信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を投資信託財産中から支弁します。