国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月27日 | 2013年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,687,440 | 50,808,417 |
| 投資証券 | 4,714,780,186 | 1,504,951,167 |
| 親投資信託受益証券 | 7,292,134 | 7,297,948 |
| 未収利息 | 320 | 69 |
| 前払金 | 265,767 | － |
| 流動資産合計 | 4,869,025,847 | 1,563,057,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,869,025,847 | 1,563,057,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 358,906 | 318,300 |
| 未払委託者報酬 | 13,159,941 | 11,670,665 |
| その他未払費用 | 119,608 | 106,033 |
| 流動負債合計 | 13,638,455 | 12,094,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,638,455 | 12,094,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,886,779,445 | 1,212,348,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,392,053 | 338,614,145 |
| （分配準備積立金） | － | 331,497,898 |
| 元本等合計 | 4,855,387,392 | 1,550,962,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,855,387,392 | 1,550,962,603 |
| 負債純資産合計 | 4,869,025,847 | 1,563,057,601 |
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