国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月27日 | 2014年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,096,053 | 62,879,940 |
| 投資証券 | 3,043,550,477 | 1,478,143,949 |
| 親投資信託受益証券 | 16,365,282 | 100,029 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 137 | 76 |
| 流動資産計 | 3,160,011,949 | 1,591,123,994 |
| 資産の部合計 | 3,160,011,949 | 1,591,123,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 57,151,908 |
| 未払受託者報酬 | 616,374 | 293,306 |
| 未払委託者報酬 | 22,600,298 | 10,754,442 |
| その他未払費用 | 205,400 | 97,705 |
| 流動負債計 | 23,422,072 | 68,297,361 |
| 負債の部合計 | 23,422,072 | 68,297,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,075,912 | 255,116,845 |
| （分配準備積立金） | 136,321,810 | 252,329,317 |
| 元本 | 3,001,513,965 | 1,267,709,788 |
| 元本等合計 | 3,136,589,877 | 1,522,826,633 |
| 純資産の部合計 | 3,136,589,877 | 1,522,826,633 |
| 負債・純資産合計 | 3,160,011,949 | 1,591,123,994 |
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