有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)

国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

(平成26年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	771,071,464円
Ⅱ 負債総額	4,672,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	766,399,261円
Ⅳ 発行済数量	749,262,069口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,229円

国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

(平成26年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	430,934,574円
Ⅱ 負債総額	494,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,439,627円
Ⅳ 発行済数量	422,516,513口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,188円

(参考)
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,386,433,149円
Ⅱ 負債総額	7,736,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,378,696,827円
Ⅳ 発行済数量	1,372,545,305口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,045円