有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)

国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	724,052,408	円
Ⅱ 負債総額	777,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,274,452	円
Ⅳ 発行済数量	641,753,199	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,270	円

国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	754,738,735	円
Ⅱ 負債総額	666,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	754,072,406	円
Ⅳ 発行済数量	642,505,211	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,736	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,105,309,475	円
Ⅱ 負債総額	70	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,105,309,405	円
Ⅳ 発行済数量	1,100,068,832	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,048	円