有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)

(1)【投資状況】
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

(平成26年 7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	743,668,195	97.03
親投資信託受益証券	日本	100,010	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,631,056	2.95
合計(純資産総額)		766,399,261	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

(平成26年 7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	417,700,682	97.04
親投資信託受益証券	日本	100,009	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,638,936	2.93
合計(純資産総額)		430,439,627	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。