有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)

(1)【投資状況】
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	702,215,760	97.08
親投資信託受益証券	日本	100,039	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,958,653	2.89
合計(純資産総額)		723,274,452	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	703,538,000	93.29
親投資信託受益証券	日本	100,038	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,434,368	6.68
合計(純資産総額)		754,072,406	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。