当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/04/15 9:23

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2021/04/15 9:23

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/04/15 9:23

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.231%(税抜 0.21%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2021/04/15 9:23

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2012年2月22日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2021/04/15 9:23

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/04/15 9:23

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	2円20銭
第2計算期間	0円10銭
第3計算期間	1円50銭
第4計算期間	0円00銭
第5計算期間	1円30銭
第6計算期間	1円70銭
第7計算期間	2円10銭
第8計算期間	0円00銭
第9計算期間	0円00銭
第10計算期間	0円90銭
第11計算期間	2円00銭
第12計算期間	2円20銭
第13計算期間	1円10銭
第14計算期間	1円70銭
第15計算期間	1円10銭
第16計算期間	1円80銭
第17計算期間	0円60銭
第18計算期間	0円10銭

e border="0">1口当たりの分配金第1計算期間2円20銭第2計算期間0円10銭第3計算期間1円50銭第4計算期間0円00銭第5計算期間1円30銭第6計算期間1円70銭第7計算期間2円10銭第8計算期間0円00銭第9計算期間0円00銭第10計算期間0円90銭第11計算期間2円00銭第12計算期間2円20銭第13計算期間1円10銭第14計算期間1円70銭第15計算期間1円10銭第16計算期間1円80銭第17計算期間0円60銭第18計算期間0円10銭

2021/04/15 9:23

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。2021/04/15 9:23

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/04/15 9:23

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年10月15日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年10月15日	有価証券報告書

2021/04/15 9:23

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.20
第2計算期間	6.29
第3計算期間	8.69
第4計算期間	1.96
第5計算期間	△0.67
第6計算期間	2.26
第7計算期間	5.65
第8計算期間	△4.93
第9計算期間	△0.79
第10計算期間	3.67
第11計算期間	2.95
第12計算期間	9.21
第13計算期間	△3.60
第14計算期間	△3.53
第15計算期間	0.91
第16計算期間	4.21
第17計算期間	△6.17
第18計算期間	4.99

e border="0">収益率(%)第1計算期間△3.20第2計算期間6.29第3計算期間8.69第4計算期間1.96第5計算期間△0.67第6計算期間2.26第7計算期間5.65第8計算期間△4.93第9計算期間△0.79第10計算期間3.67第11計算期間2.95第12計算期間9.21第13計算期間△3.60第14計算期間△3.53第15計算期間0.91第16計算期間4.21第17計算期間△6.17第18計算期間4.99e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2021/04/15 9:23

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2021/04/15 9:23

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2021/04/15 9:23

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/04/15 9:23

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2021/04/15 9:23

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/04/15 9:23

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2021/04/15 9:23

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2021/04/15 9:23

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%))の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。)に対する投資として運用を行います。

2021/04/15 9:23

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 3年 1月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,953,376	1.2763	12,703,493	1.2644	12,585,048	99.73
日本	投資信託受益証券	マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	578	1.0019	579	1.0018	579	0.00

e border="0">国/

2021/04/15 9:23

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	12,585,627	99.73
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	33,685	0.27
純資産総額		12,619,312	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本12,585,62799.73コール・ローン、その他資産

2021/04/15 9:23

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2021/04/15 9:23

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の正午までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2021/04/15 9:23

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自令和 2年 1月17日至令和 2年 7月16日	第18期自令和 2年 7月17日至令和 3年 1月16日
営業収益
受取配当金	34,983	25,838
有価証券売買等損益	△886,146	612,657
営業収益合計	△851,163	638,495
営業費用
受託者報酬	2,210	2,080
委託者報酬	13,133	12,528
その他費用	12,451	11,098
営業費用合計	27,794	25,706
営業利益又は営業損失(△)	△878,957	612,789
経常利益又は経常損失(△)	△878,957	612,789
当期純利益又は当期純損失(△)	△878,957	612,789
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,232,942	2,347,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	220,060
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	220,060
分配金	6,600	1,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,347,385	2,739,114

2021/04/15 9:23

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/04/15 9:23

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

2021/04/15 9:23

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/04/15 9:23

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/04/15 9:23

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2021/04/15 9:23

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2021/04/15 9:23

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成24年 7月16日)	579,439,714	580,759,714	965.73	967.93	967
第2計算期間末日	(平成25年 1月16日)	307,925,374	307,955,374	1,026.42	1,026.52	1,037
第3計算期間末日	(平成25年 7月16日)	334,238,167	334,688,167	1,114.13	1,115.63	1,121
第4計算期間末日	(平成26年 1月16日)	340,800,882	340,800,882	1,136.00	1,136.00	1,142
第5計算期間末日	(平成26年 7月16日)	338,111,415	338,501,415	1,127.04	1,128.34	1,111
第6計算期間末日	(平成27年 1月16日)	345,276,182	345,786,182	1,150.92	1,152.62	1,168
第7計算期間末日	(平成27年 7月16日)	291,326,033	291,830,033	1,213.86	1,215.96	1,226
第8計算期間末日	(平成28年 1月16日)	11,539,548	11,539,548	1,153.95	1,153.95	1,140
第9計算期間末日	(平成28年 7月16日)	11,447,512	11,447,512	1,144.75	1,144.75	1,199
第10計算期間末日	(平成29年 1月16日)	11,859,008	11,868,008	1,185.90	1,186.80	1,200
第11計算期間末日	(平成29年 7月16日)	23,159,206	23,197,206	1,218.91	1,220.91	1,204
第12計算期間末日	(平成30年 1月16日)	15,948,582	15,974,982	1,329.05	1,331.25	1,310
第13計算期間末日	(平成30年 7月16日)	14,080,633	14,092,733	1,280.06	1,281.16	1,299
第14計算期間末日	(平成31年 1月16日)	13,563,968	13,582,668	1,233.09	1,234.79	1,168
第15計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	13,676,625	13,688,725	1,243.33	1,244.43	1,170
第16計算期間末日	(令和 2年 1月16日)	14,232,942	14,252,742	1,293.90	1,295.70	1,254
第17計算期間末日	(令和 2年 7月16日)	13,347,385	13,353,985	1,213.40	1,214.00	1,184
第18計算期間末日	(令和 3年 1月16日)	12,739,114	12,740,114	1,273.91	1,274.01	1,250
	令和 2年 1月末日	14,068,063	―	1,278.91	―	1,300
	2月末日	13,435,340	―	1,221.39	―	1,132
	3月末日	13,077,997	―	1,188.91	―	982
	4月末日	13,177,545	―	1,197.96	―	1,092
	5月末日	13,329,596	―	1,211.78	―	1,092
	6月末日	13,326,154	―	1,211.47	―	1,226
	7月末日	13,225,293	―	1,202.30	―	1,204
	8月末日	12,189,087	―	1,218.91	―	1,133
	9月末日	12,221,248	―	1,222.12	―	1,150
	10月末日	12,116,816	―	1,211.68	―	1,130
	11月末日	12,499,405	―	1,249.94	―	1,240
	12月末日	12,614,566	―	1,261.46	―	1,250
	令和 3年 1月末日	12,619,312	―	1,261.93	―	1,250

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/15 9:23

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,621,669
Ⅱ 負債総額	2,357
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,619,312
Ⅳ 発行済口数	10,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,261.93
(100口当たり)	(126,193	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,621,669Ⅱ 負債総額2,357Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,619,312Ⅳ 発行済口数10,000口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,261.93(100口当たり)(126,193)

2021/04/15 9:23

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2021/04/15 9:23

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	600,000	―	600,000
第2計算期間	―	300,000	300,000
第3計算期間	―	―	300,000
第4計算期間	―	―	300,000
第5計算期間	―	―	300,000
第6計算期間	―	―	300,000
第7計算期間	―	60,000	240,000
第8計算期間	―	230,000	10,000
第9計算期間	―	―	10,000
第10計算期間	―	―	10,000
第11計算期間	21,000	12,000	19,000
第12計算期間	―	7,000	12,000
第13計算期間	―	1,000	11,000
第14計算期間	―	―	11,000
第15計算期間	―	―	11,000
第16計算期間	―	―	11,000
第17計算期間	―	―	11,000
第18計算期間	―	1,000	10,000

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間600,000―600,000第2計算期間―300,000300,000第3計算期間――300,000第4計算期間――300,000第5計算期間――300,000第6計算期間――300,000第7計算期間―60,000240,000第8計算期間―230,00010,000第9計算期間――10,000第10計算期間――10,000第11計算期間21,00012,00019,000第12計算期間―7,00012,000第13計算期間―1,00011,000第14計算期間――11,000第15計算期間――11,000第16計算期間――11,000第17計算期間――11,000第18計算期間―1,00010,000

2021/04/15 9:23

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

2021/04/15 9:23

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/04/15 9:23

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2021/04/15 9:23

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2021/04/15 9:23

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2021/04/15 9:23

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	590,346,520,874
Ⅱ 負債総額	96,826,937,193
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,519,583,681
Ⅳ 発行済口数	241,897,149,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0402
(10,000口当たり)	(20,402	)

e border="0">Ⅰ 資産総額590,346,520,874Ⅱ 負債総額96,826,937,193Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,519,583,681Ⅳ 発行済口数241,897,149,228口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0402(10,000口当たり)(20,402)

2021/04/15 9:23

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2021/04/15 9:23

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	490,885,124,970	99.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,634,458,711	0.53
純資産総額		493,519,583,681	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本490,885,124,97099.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,634,458,7110.53純資産総額493,519,583,681100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/15 9:23

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-2

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2021/04/15 9:23

#52 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書

2021/04/15 9:23

#53 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況-2

マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書

2021/04/15 9:23

#54 （参考）ＦＯＦ、運用状況

MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
投資状況

2021/04/15 9:23

#55 （参考）ＦＯＦ、運用状況-2

マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
投資状況

2021/04/15 9:23