有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 7月16日) | 579,439,714 | 580,759,714 | 965.73 | 967.93 | 967 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 1月16日) | 307,925,374 | 307,955,374 | 1,026.42 | 1,026.52 | 1,037 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 334,238,167 | 334,688,167 | 1,114.13 | 1,115.63 | 1,121 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 340,800,882 | 340,800,882 | 1,136.00 | 1,136.00 | 1,142 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 338,111,415 | 338,501,415 | 1,127.04 | 1,128.34 | 1,111 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 345,276,182 | 345,786,182 | 1,150.92 | 1,152.62 | 1,168 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 291,326,033 | 291,830,033 | 1,213.86 | 1,215.96 | 1,226 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 11,539,548 | 11,539,548 | 1,153.95 | 1,153.95 | 1,140 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 11,447,512 | 11,447,512 | 1,144.75 | 1,144.75 | 1,199 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 11,859,008 | 11,868,008 | 1,185.90 | 1,186.80 | 1,200 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 23,159,206 | 23,197,206 | 1,218.91 | 1,220.91 | 1,204 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 15,948,582 | 15,974,982 | 1,329.05 | 1,331.25 | 1,310 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 14,080,633 | 14,092,733 | 1,280.06 | 1,281.16 | 1,299 |
| 第14計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 13,563,968 | 13,582,668 | 1,233.09 | 1,234.79 | 1,168 |
| 第15計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 13,676,625 | 13,688,725 | 1,243.33 | 1,244.43 | 1,170 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 14,232,942 | 14,252,742 | 1,293.90 | 1,295.70 | 1,254 |
| 第17計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 13,347,385 | 13,353,985 | 1,213.40 | 1,214.00 | 1,184 |
| 第18計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 12,739,114 | 12,740,114 | 1,273.91 | 1,274.01 | 1,250 |
| 令和 2年 1月末日 | 14,068,063 | ― | 1,278.91 | ― | 1,300 | |
| 2月末日 | 13,435,340 | ― | 1,221.39 | ― | 1,132 | |
| 3月末日 | 13,077,997 | ― | 1,188.91 | ― | 982 | |
| 4月末日 | 13,177,545 | ― | 1,197.96 | ― | 1,092 | |
| 5月末日 | 13,329,596 | ― | 1,211.78 | ― | 1,092 | |
| 6月末日 | 13,326,154 | ― | 1,211.47 | ― | 1,226 | |
| 7月末日 | 13,225,293 | ― | 1,202.30 | ― | 1,204 | |
| 8月末日 | 12,189,087 | ― | 1,218.91 | ― | 1,133 | |
| 9月末日 | 12,221,248 | ― | 1,222.12 | ― | 1,150 | |
| 10月末日 | 12,116,816 | ― | 1,211.68 | ― | 1,130 | |
| 11月末日 | 12,499,405 | ― | 1,249.94 | ― | 1,240 | |
| 12月末日 | 12,614,566 | ― | 1,261.46 | ― | 1,250 | |
| 令和 3年 1月末日 | 12,619,312 | ― | 1,261.93 | ― | 1,250 | |
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