有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 580,759,714 579,439,714 | (分配付) (分配落) | 967.93 965.73 | (分配付) (分配落) | 967 |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 307,955,374 307,925,374 | (分配付) (分配落) | 1,026.52 1,026.42 | (分配付) (分配落) | 1,037 |
| 第3計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 334,688,167 334,238,167 | (分配付) (分配落) | 1,115.63 1,114.13 | (分配付) (分配落) | 1,121 |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 340,800,882 340,800,882 | (分配付) (分配落) | 1,136.00 1,136.00 | (分配付) (分配落) | 1,142 |
| 第5計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 338,501,415 338,111,415 | (分配付) (分配落) | 1,128.34 1,127.04 | (分配付) (分配落) | 1,111 |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 345,786,182 345,276,182 | (分配付) (分配落) | 1,152.62 1,150.92 | (分配付) (分配落) | 1,168 |
| 平成26年 1月末日 | 334,893,066 | 1,116.31 | 1,124 | ||
| 2月末日 | 334,039,637 | 1,113.47 | 1,100 | ||
| 3月末日 | 334,104,546 | 1,113.68 | 1,100 | ||
| 4月末日 | 331,299,337 | 1,104.33 | 1,099 | ||
| 5月末日 | 333,848,018 | 1,112.83 | 1,110 | ||
| 6月末日 | 337,798,739 | 1,126.00 | 1,111 | ||
| 7月末日 | 339,446,326 | 1,131.49 | 1,115 | ||
| 8月末日 | 338,587,235 | 1,128.62 | 1,145 | ||
| 9月末日 | 344,296,178 | 1,147.65 | 1,139 | ||
| 10月末日 | 342,834,078 | 1,142.78 | 1,116 | ||
| 11月末日 | 348,766,447 | 1,162.55 | 1,172 | ||
| 12月末日 | 348,614,782 | 1,162.05 | 1,178 | ||
| 平成27年 1月末日 | 348,558,703 | 1,161.86 | 1,150 | ||
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