有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

【提出】: 2018/04/13 9:32
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

					(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日 (平成24年 7月16日)	580,759,714 579,439,714	(分配付) (分配落)	967.93 965.73	(分配付) (分配落)	967
第2計算期間末日 (平成25年 1月16日)	307,955,374 307,925,374	(分配付) (分配落)	1,026.52 1,026.42	(分配付) (分配落)	1,037
第3計算期間末日 (平成25年 7月16日)	334,688,167 334,238,167	(分配付) (分配落)	1,115.63 1,114.13	(分配付) (分配落)	1,121
第4計算期間末日 (平成26年 1月16日)	340,800,882 340,800,882	(分配付) (分配落)	1,136.00 1,136.00	(分配付) (分配落)	1,142
第5計算期間末日 (平成26年 7月16日)	338,501,415 338,111,415	(分配付) (分配落)	1,128.34 1,127.04	(分配付) (分配落)	1,111
第6計算期間末日 (平成27年 1月16日)	345,786,182 345,276,182	(分配付) (分配落)	1,152.62 1,150.92	(分配付) (分配落)	1,168
第7計算期間末日 (平成27年 7月16日)	291,830,033 291,326,033	(分配付) (分配落)	1,215.96 1,213.86	(分配付) (分配落)	1,226
第8計算期間末日 (平成28年 1月16日)	11,539,548 11,539,548	(分配付) (分配落)	1,153.95 1,153.95	(分配付) (分配落)	1,140
第9計算期間末日 (平成28年 7月16日)	11,447,512 11,447,512	(分配付) (分配落)	1,144.75 1,144.75	(分配付) (分配落)	1,199
第10計算期間末日 (平成29年 1月16日)	11,868,008 11,859,008	(分配付) (分配落)	1,186.80 1,185.90	(分配付) (分配落)	1,200
第11計算期間末日 (平成29年 7月16日)	23,197,206 23,159,206	(分配付) (分配落)	1,220.91 1,218.91	(分配付) (分配落)	1,204
第12計算期間末日 (平成30年 1月16日)	15,974,982 15,948,582	(分配付) (分配落)	1,331.25 1,329.05	(分配付) (分配落)	1,310
平成29年 1月末日	35,516,171		1,183.87		1,286
2月末日	35,606,770		1,186.89		1,194
3月末日	24,872,656		1,184.41		1,169
4月末日	25,032,109		1,192.01		1,172
5月末日	22,861,230		1,203.22		1,188
6月末日	23,110,931		1,216.36		1,215
7月末日	23,110,990		1,216.37		1,204
8月末日	17,030,408		1,216.46		1,195
9月末日	17,408,598		1,243.47		1,206
10月末日	15,386,829		1,282.24		1,283
11月末日	15,517,897		1,293.16		1,250
12月末日	15,644,341		1,303.70		1,265
平成30年 1月末日	14,406,288		1,309.66		1,255

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