有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/15 9:17
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【項目】: 57項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成24年 7月16日)	579,439,714	580,759,714	965.73	967.93	967
第2計算期間末日	(平成25年 1月16日)	307,925,374	307,955,374	1,026.42	1,026.52	1,037
第3計算期間末日	(平成25年 7月16日)	334,238,167	334,688,167	1,114.13	1,115.63	1,121
第4計算期間末日	(平成26年 1月16日)	340,800,882	340,800,882	1,136.00	1,136.00	1,142
第5計算期間末日	(平成26年 7月16日)	338,111,415	338,501,415	1,127.04	1,128.34	1,111
第6計算期間末日	(平成27年 1月16日)	345,276,182	345,786,182	1,150.92	1,152.62	1,168
第7計算期間末日	(平成27年 7月16日)	291,326,033	291,830,033	1,213.86	1,215.96	1,226
第8計算期間末日	(平成28年 1月16日)	11,539,548	11,539,548	1,153.95	1,153.95	1,140
第9計算期間末日	(平成28年 7月16日)	11,447,512	11,447,512	1,144.75	1,144.75	1,199
第10計算期間末日	(平成29年 1月16日)	11,859,008	11,868,008	1,185.90	1,186.80	1,200
第11計算期間末日	(平成29年 7月16日)	23,159,206	23,197,206	1,218.91	1,220.91	1,204
第12計算期間末日	(平成30年 1月16日)	15,948,582	15,974,982	1,329.05	1,331.25	1,310
第13計算期間末日	(平成30年 7月16日)	14,080,633	14,092,733	1,280.06	1,281.16	1,299
第14計算期間末日	(平成31年 1月16日)	13,563,968	13,582,668	1,233.09	1,234.79	1,168
第15計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	13,676,625	13,688,725	1,243.33	1,244.43	1,170
	平成30年 7月末日	14,146,772	―	1,286.07	―	1,276
	8月末日	14,104,910	―	1,282.26	―	1,206
	9月末日	14,428,953	―	1,311.72	―	1,300
	10月末日	13,874,122	―	1,261.28	―	1,238
	11月末日	13,930,870	―	1,266.44	―	1,268
	12月末日	13,496,098	―	1,226.92	―	1,260
	平成31年 1月末日	13,623,619	―	1,238.51	―	1,227
	2月末日	13,701,524	―	1,245.59	―	1,200
	3月末日	13,696,593	―	1,245.14	―	1,230
	4月末日	13,748,138	―	1,249.83	―	1,170
	令和 1年 5月末日	13,510,255	―	1,228.21	―	1,170
	6月末日	13,633,946	―	1,239.45	―	1,170
	7月末日	13,665,105	―	1,242.28	―	1,140

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

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