MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信（1567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月16日 | 2021年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,558 | 55,145 |
| 投資信託受益証券 | 13,315,560 | 12,704,072 |
| 流動資産計 | 13,374,118 | 12,759,217 |
| 資産の部合計 | 13,374,118 | 12,759,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,600 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,210 | 2,080 |
| 未払委託者報酬 | 13,133 | 12,528 |
| その他未払費用 | 4,790 | 4,495 |
| 流動負債計 | 26,733 | 20,103 |
| 負債の部合計 | 26,733 | 20,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,347,385 | 2,739,114 |
| （分配準備積立金） | 1,056 | 188 |
| 元本等合計 | 13,347,385 | 12,739,114 |
| 純資産の部合計 | 13,347,385 | 12,739,114 |
| 負債・純資産合計 | 13,374,118 | 12,759,217 |
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