為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 113,980,616 |
| 社債券 | 4,079,573,200 |
| 未収利息 | 279 |
| 流動資産合計 | 4,193,554,095 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,193,554,095 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 29,701,487 |
| 未払受託者報酬 | 640,839 |
| 未払委託者報酬 | 6,408,132 |
| その他未払費用 | 213,927 |
| 流動負債合計 | 36,964,385 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 36,964,385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,243,069,649 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,479,939 |
| 元本等合計 | 4,156,589,710 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,156,589,710 |
| 負債純資産合計 | 4,193,554,095 |
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