為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-03の財務状況
財務状況
2016年12月16日 9:07
(個別) 資産 3.49%減 36億6674万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/09 | 4,193,554,095 | 4,156,589,710 |
| 2013/03 | 4,339,655,694 | 4,293,213,186 |
| 2013/09 | 4,256,607,916 | 4,213,485,332 |
| 2014/03 | 4,201,017,340 | 4,137,109,696 |
| 2014/09 | 4,130,968,609 | 4,084,853,103 |
| 2015/03 | 4,070,633,224 | 3,996,705,909 |
| 2015/09 | 3,956,422,619 | 3,903,996,545 |
| 2016/03 | 3,799,471,884 | 3,723,677,447 |
| 2016/09 | 3,666,745,420 | 3,628,128,918 |
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