為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,111,703 | 3,077,146 |
| コール・ローン | － | 129,954,682 |
| 社債券 | 3,630,858,519 | 3,533,713,592 |
| その他未収収益 | 501,662 | － |
| 流動資産計 | 3,799,471,884 | 3,666,745,420 |
| 資産の部合計 | 3,799,471,884 | 3,666,745,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,662,655 | 25,254,409 |
| 未払解約金 | 43,358,500 | 6,561,100 |
| 未払受託者報酬 | 597,285 | 599,891 |
| 未払委託者報酬 | 5,972,794 | 5,999,061 |
| 未払利息 | － | 222 |
| その他未払費用 | 203,203 | 201,819 |
| 流動負債計 | 75,794,437 | 38,616,502 |
| 負債の部合計 | 75,794,437 | 38,616,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,666,093,711 | 3,607,772,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,583,736 | 20,356,186 |
| 元本等合計 | 3,723,677,447 | 3,628,128,918 |
| 純資産の部合計 | 3,723,677,447 | 3,628,128,918 |
| 負債・純資産合計 | 3,799,471,884 | 3,666,745,420 |
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