為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 168,111,703 |
| コール・ローン | 145,645,543 | － |
| 社債券 | 3,810,777,037 | 3,630,858,519 |
| 未収利息 | 39 | － |
| その他未収収益 | － | 501,662 |
| 流動資産計 | 3,956,422,619 | 3,799,471,884 |
| 資産の部合計 | 3,956,422,619 | 3,799,471,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,833,110 | 25,662,655 |
| 未払解約金 | 18,483,119 | 43,358,500 |
| 未払受託者報酬 | 627,240 | 597,285 |
| 未払委託者報酬 | 6,272,404 | 5,972,794 |
| その他未払費用 | 210,201 | 203,203 |
| 流動負債計 | 52,426,074 | 75,794,437 |
| 負債の部合計 | 52,426,074 | 75,794,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,833,301,500 | 3,666,093,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,695,045 | 57,583,736 |
| 元本等合計 | 3,903,996,545 | 3,723,677,447 |
| 純資産の部合計 | 3,903,996,545 | 3,723,677,447 |
| 負債・純資産合計 | 3,956,422,619 | 3,799,471,884 |
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