為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,731,350 | 145,645,543 |
| 社債券 | 3,905,392,909 | 3,810,777,037 |
| 未収利息 | 45 | 39 |
| その他未収収益 | 508,920 | － |
| 流動資産計 | 4,070,633,224 | 3,956,422,619 |
| 資産の部合計 | 4,070,633,224 | 3,956,422,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,286,172 | 26,833,110 |
| 未払解約金 | 39,474,050 | 18,483,119 |
| 未払受託者報酬 | 632,267 | 627,240 |
| 未払委託者報酬 | 6,322,651 | 6,272,404 |
| その他未払費用 | 212,175 | 210,201 |
| 流動負債計 | 73,927,315 | 52,426,074 |
| 負債の部合計 | 73,927,315 | 52,426,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,898,024,649 | 3,833,301,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,681,260 | 70,695,045 |
| 元本等合計 | 3,996,705,909 | 3,903,996,545 |
| 純資産の部合計 | 3,996,705,909 | 3,903,996,545 |
| 負債・純資産合計 | 4,070,633,224 | 3,956,422,619 |
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