為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,268,744 | 164,731,350 |
| 社債券 | 3,995,170,918 | 3,905,392,909 |
| 未収入金 | 10,528,845 | － |
| 未収利息 | 102 | 45 |
| その他未収収益 | － | 508,920 |
| 流動資産計 | 4,130,968,609 | 4,070,633,224 |
| 資産の部合計 | 4,130,968,609 | 4,070,633,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,916,172 | 27,286,172 |
| 未払解約金 | 10,812,574 | 39,474,050 |
| 未払受託者報酬 | 651,652 | 632,267 |
| 未払委託者報酬 | 6,516,445 | 6,322,651 |
| その他未払費用 | 218,663 | 212,175 |
| 流動負債計 | 46,115,506 | 73,927,315 |
| 負債の部合計 | 46,115,506 | 73,927,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,988,024,649 | 3,898,024,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,828,454 | 98,681,260 |
| 元本等合計 | 4,084,853,103 | 3,996,705,909 |
| 純資産の部合計 | 4,084,853,103 | 3,996,705,909 |
| 負債・純資産合計 | 4,130,968,609 | 4,070,633,224 |
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