為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,354,949 | 125,268,744 |
| 社債券 | 4,049,321,737 | 3,995,170,918 |
| 未収入金 | － | 10,528,845 |
| 未収利息 | 204 | 102 |
| その他未収収益 | 340,450 | － |
| 流動資産計 | 4,201,017,340 | 4,130,968,609 |
| 資産の部合計 | 4,201,017,340 | 4,130,968,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,397,737 | 27,916,172 |
| 未払解約金 | 28,278,960 | 10,812,574 |
| 未払受託者報酬 | 637,866 | 651,652 |
| 未払委託者報酬 | 6,378,604 | 6,516,445 |
| その他未払費用 | 214,477 | 218,663 |
| 流動負債計 | 63,907,644 | 46,115,506 |
| 負債の部合計 | 63,907,644 | 46,115,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,056,819,649 | 3,988,024,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,290,047 | 96,828,454 |
| 元本等合計 | 4,137,109,696 | 4,084,853,103 |
| 純資産の部合計 | 4,137,109,696 | 4,084,853,103 |
| 負債・純資産合計 | 4,201,017,340 | 4,130,968,609 |
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