為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 | 自 2015年3月18日 至 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,847,049 | 37,012,135 |
| 有価証券売買等損益 | 80,097 | -30,324,825 |
| その他収益 | 508,920 | 506,960 |
| 営業収益合計 | 38,436,066 | 7,194,270 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 636,762 | 630,753 |
| 委託者報酬 | 6,367,621 | 6,307,559 |
| その他費用 | 212,175 | 210,201 |
| 営業費用合計 | 7,216,558 | 7,148,513 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31,219,508 | 45,757 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31,219,508 | 45,757 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 31,219,508 | 45,757 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,681,260 | 70,695,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,080,530 | 1,198,862 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,080,530 | 1,198,862 |
| 分配金 | 27,286,172 | 26,833,110 |
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