為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月18日 至 2016年3月17日 | 自 2016年3月18日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,960,689 | 34,760,074 |
| 有価証券売買等損益 | -13,699,828 | -39,713,951 |
| その他収益 | 501,662 | 484,402 |
| 営業収益合計 | 22,762,523 | -4,469,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 23,452 |
| 受託者報酬 | 609,742 | 604,139 |
| 委託者報酬 | 6,097,390 | 6,041,566 |
| その他費用 | 203,203 | 204,900 |
| 営業費用合計 | 6,910,335 | 6,874,057 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15,852,188 | -11,343,532 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,852,188 | -11,343,532 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 15,852,188 | -11,343,532 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,583,736 | 20,356,186 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,300,842 | 629,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,300,842 | 629,609 |
| 分配金 | 25,662,655 | 25,254,409 |
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