為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,644,062 | 122,963,361 |
| 社債券 | 4,209,536,103 | 4,127,316,004 |
| 未収入金 | － | 6,328,390 |
| 未収利息 | 309 | 161 |
| その他未収収益 | 3,475,220 | － |
| 流動資産合計 | 4,339,655,694 | 4,256,607,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,339,655,694 | 4,256,607,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,614,687 | 29,165,987 |
| 未払解約金 | 9,322,360 | 6,486,400 |
| 未払受託者報酬 | 662,246 | 659,011 |
| 未払委託者報酬 | 6,622,403 | 6,590,052 |
| その他未払費用 | 220,812 | 221,134 |
| 流動負債合計 | 46,442,508 | 43,122,584 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,442,508 | 43,122,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,230,669,649 | 4,166,569,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,543,537 | 46,915,683 |
| 元本等合計 | 4,293,213,186 | 4,213,485,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,293,213,186 | 4,213,485,332 |
| 負債純資産合計 | 4,339,655,694 | 4,256,607,916 |
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