有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 3月17日現在) | 第7期 (平成27年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,731,350 | 145,645,543 |
| 社債券 | 3,905,392,909 | 3,810,777,037 |
| 未収利息 | 45 | 39 |
| その他未収収益 | 508,920 | - |
| 流動資産合計 | 4,070,633,224 | 3,956,422,619 |
| 資産合計 | 4,070,633,224 | 3,956,422,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,286,172 | 26,833,110 |
| 未払解約金 | 39,474,050 | 18,483,119 |
| 未払受託者報酬 | 632,267 | 627,240 |
| 未払委託者報酬 | 6,322,651 | 6,272,404 |
| その他未払費用 | 212,175 | 210,201 |
| 流動負債合計 | 73,927,315 | 52,426,074 |
| 負債合計 | 73,927,315 | 52,426,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,898,024,649 | *1 3,833,301,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,681,260 | 70,695,045 |
| 元本等合計 | 3,996,705,909 | 3,903,996,545 |
| 純資産合計 | *2 3,996,705,909 | *2 3,903,996,545 |
| 負債純資産合計 | 4,070,633,224 | 3,956,422,619 |
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