有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

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【提出】
2014/12/12 9:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年 9月30日現在)


Ⅰ 資産総額4,089,548,481円
Ⅱ 負債総額521,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,089,026,918円
Ⅳ 発行済数量3,988,024,649口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0253円

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