有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| キュラソー | 社債券 | SGA NV 20170313 | 3,922,217,670 | 100.00 | 3,922,217,670 | 101.56 | 3,983,404,265 | 0 | 2017年 3月13日 | 97.42 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.42 |
| 合計 | 97.42 |
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