チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)の損益計算書

【提出】

2014年5月16日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年2月19日至 2013年8月19日	自 2013年8月20日至 2014年2月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,022,747	1,519,467
受取利息	4,019	1,276
有価証券売買等損益	-906,815	-1,886,873
為替差損益	24,543,291	8,153,727
営業収益合計	28,663,242	7,787,597
営業費用
受託者報酬	85,454	35,284
委託者報酬	2,050,790	846,694
その他費用	3,051,007	2,654,996
営業費用合計	5,187,251	3,536,974
営業利益又は営業損失（△）	23,475,991	4,250,623
経常利益又は経常損失（△）	23,475,991	4,250,623
当期純利益又は当期純損失（△）	23,475,991	4,250,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-80,764	567,602
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,230,418	20,462,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	822	6,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	822	6,886
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,810,060	9,984,469
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,810,060	9,984,469
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	3,026,281	1,473,247