チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,242,415 | 7,099,676 |
| 投資信託受益証券 | 171,197,458 | 111,835,055 |
| 未収入金 | 15,990,001 | － |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 196,429,882 | 118,934,736 |
| 資産の部合計 | 196,429,882 | 118,934,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,074,490 | 697,597 |
| 未払解約金 | 21,735,253 | 3,071,261 |
| 未払受託者報酬 | 32,210 | 15,993 |
| 未払委託者報酬 | 773,027 | 383,783 |
| その他未払費用 | 1,319,101 | 1,290,498 |
| 流動負債計 | 24,934,081 | 5,459,132 |
| 負債の部合計 | 24,934,081 | 5,459,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,265,383 | 93,012,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,230,418 | 20,462,609 |
| （分配準備積立金） | 38,459,517 | 24,251,068 |
| 元本等合計 | 171,495,801 | 113,475,604 |
| 純資産の部合計 | 171,495,801 | 113,475,604 |
| 負債・純資産合計 | 196,429,882 | 118,934,736 |
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