チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,889,361 | － |
| コール・ローン | 30,701,488 | 9,242,415 |
| 投資信託受益証券 | 526,189,353 | 171,197,458 |
| 未収入金 | 18,096,002 | 15,990,001 |
| 未収利息 | 75 | 8 |
| 流動資産合計 | 576,876,279 | 196,429,882 |
| 資産合計 | 576,876,279 | 196,429,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,370,336 | 1,074,490 |
| 未払解約金 | 23,742,172 | 21,735,253 |
| 未払受託者報酬 | 91,333 | 32,210 |
| 未払委託者報酬 | 2,192,018 | 773,027 |
| その他未払費用 | 1,903,875 | 1,319,101 |
| 流動負債合計 | 30,299,734 | 24,934,081 |
| 負債合計 | 30,299,734 | 24,934,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,067,363 | 143,265,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,509,182 | 28,230,418 |
| （分配準備積立金） | 73,220,510 | 38,459,517 |
| 元本等合計 | 546,576,545 | 171,495,801 |
| 純資産合計 | 546,576,545 | 171,495,801 |
| 負債純資産合計 | 576,876,279 | 196,429,882 |
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