チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,889,361 |
| コール・ローン | 61,638,278 | 30,701,488 |
| 投資信託受益証券 | 1,311,014,563 | 526,189,353 |
| 未収入金 | － | 18,096,002 |
| 未収利息 | 168 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,372,653,009 | 576,876,279 |
| 資産合計 | 1,372,653,009 | 576,876,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,774,177 | 2,370,336 |
| 未払解約金 | 33,846,420 | 23,742,172 |
| 未払受託者報酬 | 257,999 | 91,333 |
| 未払委託者報酬 | 6,192,023 | 2,192,018 |
| その他未払費用 | 1,929,194 | 1,903,875 |
| 流動負債合計 | 44,999,813 | 30,299,734 |
| 負債合計 | 44,999,813 | 30,299,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,387,088,886 | 474,067,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,435,690 | 72,509,182 |
| （分配準備積立金） | 291,936 | 73,220,510 |
| 元本等合計 | 1,327,653,196 | 546,576,545 |
| 純資産合計 | 1,327,653,196 | 546,576,545 |
| 負債純資産合計 | 1,372,653,009 | 576,876,279 |
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