チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 61,638,278 |
| 投資信託受益証券 | 1,311,014,563 |
| 未収利息 | 168 |
| 流動資産合計 | 1,372,653,009 |
| 資産合計 | 1,372,653,009 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,774,177 |
| 未払解約金 | 33,846,420 |
| 未払受託者報酬 | 257,999 |
| 未払委託者報酬 | 6,192,023 |
| その他未払費用 | 1,929,194 |
| 流動負債合計 | 44,999,813 |
| 負債合計 | 44,999,813 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,387,088,886 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,435,690 |
| （分配準備積立金） | 291,936 |
| 元本等合計 | 1,327,653,196 |
| 純資産合計 | 1,327,653,196 |
| 負債純資産合計 | 1,372,653,009 |
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