チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,099,676 | 13,162,535 |
| 投資信託受益証券 | 111,835,055 | 71,728,979 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産計 | 118,934,736 | 84,891,521 |
| 資産の部合計 | 118,934,736 | 84,891,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 697,597 | 483,896 |
| 未払解約金 | 3,071,261 | 5,969,000 |
| 未払受託者報酬 | 15,993 | 11,398 |
| 未払委託者報酬 | 383,783 | 273,494 |
| その他未払費用 | 1,290,498 | 1,263,981 |
| 流動負債計 | 5,459,132 | 8,001,769 |
| 負債の部合計 | 5,459,132 | 8,001,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,012,995 | 64,519,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,462,609 | 12,370,268 |
| （分配準備積立金） | 24,251,068 | 16,000,979 |
| 元本等合計 | 113,475,604 | 76,889,752 |
| 純資産の部合計 | 113,475,604 | 76,889,752 |
| 負債・純資産合計 | 118,934,736 | 84,891,521 |
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