剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成25年 8月20日至 平成26年 2月18日	当期自 平成26年 2月19日至 平成26年 8月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	567,602	△229,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,230,418	20,462,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,886	31,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,886	31,908
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,984,469	5,903,026
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,984,469	5,903,026
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,473,247	1,048,014
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,462,609	12,370,268

2014/11/18 9:04

#2 注記表（連結）

2014/11/18 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,305,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		275,000
資本剰余金合計		275,000		275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,261,184		△1,477,924
利益剰余金合計		△1,261,184		△1,477,924

2014/11/18 9:04