有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 8月20日) | 1,327 | 1,330 | 0.9572 | 0.9592 |
| 第2特定期間末 | (2013年 2月18日) | 546 | 548 | 1.1530 | 1.1580 |
| 第3特定期間末 | (2013年 8月19日) | 171 | 172 | 1.1970 | 1.2045 |
| 第4特定期間末 | (2014年 2月18日) | 113 | 114 | 1.2200 | 1.2275 |
| 第5特定期間末 | (2014年 8月18日) | 76 | 77 | 1.1917 | 1.1992 |
| 2013年 8月末日 | 167 | ― | 1.2064 | ― | |
| 9月末日 | 149 | ― | 1.1973 | ― | |
| 10月末日 | 126 | ― | 1.2027 | ― | |
| 11月末日 | 124 | ― | 1.2176 | ― | |
| 12月末日 | 121 | ― | 1.2494 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 117 | ― | 1.2305 | ― | |
| 2月末日 | 111 | ― | 1.2140 | ― | |
| 3月末日 | 94 | ― | 1.1955 | ― | |
| 4月末日 | 91 | ― | 1.1866 | ― | |
| 5月末日 | 88 | ― | 1.1785 | ― | |
| 6月末日 | 84 | ― | 1.1814 | ― | |
| 7月末日 | 83 | ― | 1.1972 | ― | |
| 8月末日 | 76 | ― | 1.2040 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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