有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 8月20日) | 1,327 | 1,330 | 0.9572 | 0.9592 |
| 第2特定期間末 | (2013年 2月18日) | 546 | 548 | 1.1530 | 1.1580 |
| 第3特定期間末 | (2013年 8月19日) | 171 | 172 | 1.1970 | 1.2045 |
| 第4特定期間末 | (2014年 2月18日) | 113 | 114 | 1.2200 | 1.2275 |
| 第5特定期間末 | (2014年 8月18日) | 76 | 77 | 1.1917 | 1.1992 |
| 第6特定期間末 | (2015年 2月18日) | 64 | 64 | 1.3075 | 1.3150 |
| 第7特定期間末 | (2015年 8月18日) | 50 | 50 | 1.2714 | 1.2789 |
| 第8特定期間末 | (2016年 2月18日) | 35 | 35 | 1.0982 | 1.1057 |
| 2015年 2月末日 | 63 | ― | 1.3059 | ― | |
| 3月末日 | 63 | ― | 1.3084 | ― | |
| 4月末日 | 60 | ― | 1.2987 | ― | |
| 5月末日 | 60 | ― | 1.3353 | ― | |
| 6月末日 | 51 | ― | 1.3098 | ― | |
| 7月末日 | 52 | ― | 1.3237 | ― | |
| 8月末日 | 49 | ― | 1.2340 | ― | |
| 9月末日 | 48 | ― | 1.2369 | ― | |
| 10月末日 | 48 | ― | 1.2410 | ― | |
| 11月末日 | 47 | ― | 1.2165 | ― | |
| 12月末日 | 45 | ― | 1.1771 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 38 | ― | 1.1566 | ― | |
| 2月末日 | 34 | ― | 1.0768 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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