世界ソブリン債券オープン

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)で絞込み

個別

2013年12月12日: 9822万
2014年6月12日 -21.35%: 7725万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産合計		23,640,304	23,556,565
負債純資産合計		29,386,302	29,734,923

2014/09/12 9:13

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
区分		金額(円)	金額(円)
純資産合計		53,800,437	43,409,239
負債純資産合計		53,800,437	43,409,239

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/12 9:13

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