世界ソブリン債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月12日 | 2014年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 98,220,183 | 77,254,058 |
| 流動資産計 | 98,220,183 | 77,254,058 |
| 資産の部合計 | 98,220,183 | 77,254,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 538,980 | 421,380 |
| 未払受託者報酬 | 3,366 | 2,845 |
| 未払委託者報酬 | 84,294 | 71,223 |
| その他未払費用 | 5,362 | 4,442 |
| 流動負債計 | 632,002 | 499,890 |
| 負債の部合計 | 632,002 | 499,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,830,000 | 70,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,758,181 | 6,524,168 |
| （分配準備積立金） | 15,754,273 | 11,463,583 |
| 元本等合計 | 97,588,181 | 76,754,168 |
| 純資産の部合計 | 97,588,181 | 76,754,168 |
| 負債・純資産合計 | 98,220,183 | 77,254,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
